目　錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　我單位的主要職能：一是依據(jù)國家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育工作，加強對全鎮(zhèn)各民辦幼兒園、民辦中、小學安全工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。二是遵循教育規(guī)律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質(zhì)教育，認真開展好“質(zhì)量興校”活動，努力提高全鎮(zhèn)中、小學教育教學質(zhì)量。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　1、部門機構(gòu)情況說明

　　2023年度，納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨立核算單位共1個。其中按單位基本性質(zhì)，蘭州新區(qū)中川學區(qū)屬事業(yè)單位；按單位執(zhí)行會計制度，蘭州新區(qū)中川學區(qū)執(zhí)行政府會計制度；按單位預(yù)算級次，蘭州新區(qū)中川學區(qū)屬二級預(yù)算單位。

　　2、機構(gòu)情況

　　2023年末共有機構(gòu)數(shù)是1家，其中全額預(yù)算單位為2家（民辦小學1個、學區(qū)1個），上下年無變動。

　　3、人員情況及增減變動原因

　　2023年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)9人，其中在職人員9人，比上年增加1人，增加比率11%，其原因是調(diào)入1人。

第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　(備注：決算報表詳見附件，本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，無“三公”經(jīng)費支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故表七、表八、表九無數(shù)據(jù)。)

第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為1361.41萬元。與上年度相比,收、支總計各增加1127.47萬元,增長481.95%,主要原因是公用經(jīng)費、專項資金、學前保教費、獎補資金等資金增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1361.41萬元,其中：財政撥款收入233.47萬元,占17.15%；其他收入1127.94萬元,占82.85%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1317.01萬元,其中：基本支出222.09萬元,占16.86%；項目支出1094.92萬元,占83.14%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為233.47萬元。與上年相比,各減少0.47萬元,下降0.2%。主要原因是本年度學區(qū)未支出取暖費。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出233.47萬元,較上年決算數(shù)減少0.47萬元,下降0.2%。主要原因是本年度學區(qū)未支出取暖費。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出233.47萬元，主要用于以下方面：教育支出195.18萬元,占83.6%；社會保障和就業(yè)支出14.33萬元,占6.14%；衛(wèi)生健康支出13.92萬元,占5.96%；住房保障支出10.04萬元,占4.3%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為231.87萬元,支出決算為233.47萬元,完成年初預(yù)算的100.69%。其中：

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為196.42萬元,支出決算為195.18萬元,完成年初預(yù)算的99.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度學區(qū)未支出取暖費。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.24萬元,支出決算為14.33萬元,完成年初預(yù)算的108.21%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度調(diào)入1人，支出增加。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為12.92萬元,支出決算為13.92萬元,完成年初預(yù)算的107.77%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度調(diào)入1人，支出增加。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為9.29萬元,支出決算為10.04萬元,完成年初預(yù)算的108.12%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度調(diào)入1人，支出增加。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出222.09萬元。其中：

　　人員經(jīng)費217.38萬元,較上年決算數(shù)增加0.52萬元,增長0.24%,主要原因是本年度調(diào)入1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等費用。

　　公用經(jīng)費4.71萬元,較上年決算數(shù)減少12.37萬元,下降72.43%,主要原因是將下屬學校公用經(jīng)費從基本支出調(diào)整至項目支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、勞務(wù)費、取暖費等費用。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，沒有“三公”經(jīng)費的預(yù)算安排，無“三公”經(jīng)費支出。

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%，主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%，主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費。

　　公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。

　　本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計0.36萬元,其中：政府采購貨物支出0.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.36萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.36萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目1個,共涉及資金11.39萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對“蘭州新區(qū)中川學區(qū)2023年學校公用經(jīng)費”等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出11.39萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,社會效益指標方面,因民辦學校教師流動性大，教師隊伍的不穩(wěn)定因素依然存在，還需加大保障力度；還有待加強學生宿舍的取暖質(zhì)量；教師的工作效率有待提高；可持續(xù)影響指標方面，教育質(zhì)量的發(fā)展還需要加大力度提升速度。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映蘭州新區(qū)中川學區(qū)2023年學校公用經(jīng)費1個項目、1個整體績效自評結(jié)果。

　　1.“蘭州新區(qū)中川學區(qū)2023年學校公用經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為93分。項目全年預(yù)算數(shù)為11.39萬元,執(zhí)行數(shù)為11.39萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是基本保障了興民小學教育教學工作的正常開展，按時保證了興民小學全體學生、教師的正常取暖；二是及時保障了興民小學保潔人員的勞務(wù)費發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是因民辦學校教師流動性大，教師隊伍的不穩(wěn)定因素依然存在，還需加大保障力度；還有待加強學生宿舍的取暖質(zhì)量，教師的工作效率有待提高；二是教育質(zhì)量的發(fā)展還需要加大力度提升速度。下一步改進措施：一是加大民辦學校教師隊伍的保障力度，加強宿舍的取暖質(zhì)量，提高教師工作效率；二是提升教育質(zhì)量的發(fā)展速度。“蘭州新區(qū)中川學區(qū)2023年學校公用經(jīng)費”項目績效自評情況：良好。

　　2.蘭州新區(qū)中川學區(qū)整體績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,整體績效自評得分為88.65分。整體支出全年預(yù)算數(shù)為241.93萬元,執(zhí)行數(shù)為233.47萬元,完成預(yù)算的96.5%。整體支出績效目標完成情況：一是校外培訓機構(gòu)、各學校安全工作、民辦學校營養(yǎng)餐做到全方位監(jiān)管；二是學生資助資金按標審核并及時支出、民辦學校營養(yǎng)餐資金及時支出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是校外培訓機構(gòu)教師流動大、不穩(wěn)定，還需進一步加強管理；學生資助資格的審核還需完善；二是初中校園安全不穩(wěn)定因素多，時常有不安全現(xiàn)象發(fā)生，學校還需加大力度規(guī)范；營養(yǎng)餐管理能保質(zhì)保量完成,但還需加強飲食安全力度。下一步改進措施：一是加強校外培訓機構(gòu)教師的監(jiān)管，完善學生資助資金的資格審核；二是加大力度監(jiān)管校園安全，加強營養(yǎng)餐飲食安全力度。蘭州新區(qū)中川學區(qū)整體績效績效自評情況：良好。

　　(備注：預(yù)算整體支出、項目支出績效自評表詳見附件)

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　蘭州新區(qū)中川學區(qū)2023年部門整體支出績效自評工作總結(jié)詳見附件。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等。

　　十五、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等。

　　十六、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除學前、小學、初中、高中、高等教育等項目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除養(yǎng)老保險以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出（工傷保險、失業(yè)保險）。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：

　　1、蘭州新區(qū)中川學區(qū)2023年度決算公開表

　　2、2023年度績效自評工作總結(jié)

　　3、2023年預(yù)算項目支出自評表

　　4、2023年整體支出績效自評表

　　5、部門（中川學區(qū)）決算公開情況檢查表