目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　?。?）堅持社會主義辦學方向，發(fā)展教育事業(yè),貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。?）制定學校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　?。?）承擔教育教學管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學生入學, 對受教育者進行學籍管理, 完成初中教育，頒發(fā)相應(yīng)學業(yè)證書 。

　?。?）按照教學大綱、課程計劃,對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、民族團結(jié)等教育。傳授系統(tǒng)的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學生個性特長發(fā)展和基本能力訓練，為上一級學校輸送合格新生,為社會各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（5）負責校園文化建設(shè)。塑造風景校園、人文校園、科技校園，逐步完善教學儀器、圖書和教學設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學生進行美育教育，培養(yǎng)學生良好的審美鑒賞能力。

　?。?）承擔教職工能力提升工作。通過組織考試、考核、培訓、教研等活動，使“用真心做真教育”，“讓人們因為我的存在而感到幸福”深入師心生心。探索教育教學改革的新思路。

　?。?）努力改善辦學條件，保障學校正常教育教學工作，提升師生學習工作的環(huán)境品質(zhì)。

　?。?）承辦上級主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,屬財政全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)上級文件精神，2022年采用聯(lián)盟校辦學的形式，現(xiàn)有新區(qū)一中、秦川中學、新區(qū)三中三所聯(lián)盟學校，預(yù)、決算情況由新區(qū)一中執(zhí)行。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為6019.20萬元。與上年度相比,收、支總計各增加1523.89萬元,增長33.90%,主要原因：一是蘭州新區(qū)第三初級中學教師、學生新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，預(yù)算中期做追加；二是將2023年省級公用經(jīng)費、營養(yǎng)餐補助資金、喪葬補助資金等以上項目資金2023年度以前由上級部門蘭州新區(qū)教育體育局納入預(yù)算決算中，本年度由本單位納入預(yù)算決算中。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計6019.20萬元,其中：財政撥款收入5300.83萬元,占88.07%；其他收入718.36萬元,占11.93%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計5987.24萬元,其中：基本支出5145.40萬元,占85.94%；項目支出841.84萬元,占14.06%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為5300.83萬元。與上年相比,各增加805.52萬元,增長17.92%。主要原因是蘭州新區(qū)第三初級中學教師、學生新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，預(yù)算中期做追加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5300.83萬元,較上年決算數(shù)增加805.52萬元,增長17.92%。主要原因是蘭州新區(qū)第三初級中學教師、學生新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，預(yù)算中期做追加。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5300.83萬元，主要用于以下方面：教育支出4632.43萬元,占87.39%；社會保障和就業(yè)支出252.62萬元,占4.77%；衛(wèi)生健康支出190.95萬元,占3.60%；住房保障支出224.84萬元,占4.24%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5690.00萬元,支出決算為5300.83萬元,完成年初預(yù)算的93.16%。其中：

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為4998.46萬元,支出決算為4632.43萬元,完成年初預(yù)算的92.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三中人員增加，在預(yù)算中期做追加，另對家庭和個人補助部分年初預(yù)算數(shù)據(jù)大，未按預(yù)算完成支出。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為255.11萬元,支出決算為252.62萬元,完成年初預(yù)算的99.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三中人員增加，在預(yù)算中期追加相應(yīng)的資金，年終部分資金未形成支出。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為208.87萬元,支出決算為190.95萬元,完成年初預(yù)算的91.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三中人員增加，在預(yù)算中期追加相應(yīng)的資金，年終部分資金未形成支出。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為227.56萬元,支出決算為224.84萬元,完成年初預(yù)算的98.80%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三中人員增加，在預(yù)算中期追加相應(yīng)的資金，年終部分資金未形成支出。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5145.40萬元。其中：

　　人員經(jīng)費4907.32萬元,較上年決算數(shù)增加732.29萬元,增長17.54%,主要原因是聯(lián)盟校三中人員增加，導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資1156.99萬元，津貼補貼412.79萬元，獎金205.22萬元、績效工資610.36萬元，  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費238.55萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費118.3萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費72.65萬元，其他社會保障繳費14.07萬元，住房公積金224.84萬元。

　　公用經(jīng)費238.08萬元,較上年決算數(shù)增加70.94萬元,增長42.44%,主要原因是聯(lián)盟校教師、學生人數(shù)增，導(dǎo)致相應(yīng)的公用經(jīng)費預(yù)算增加。公用經(jīng)費用途主要包括集中供暖費117.95萬元，物業(yè)管理費32.25萬元，福利費27.88萬元。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類財政全額撥款事業(yè)單位,沒有“三公”經(jīng)費的預(yù)算安排，無“三公”經(jīng)費支出。

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計72.22萬元,其中：政府采購貨物支出17.70萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出54.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額72.22萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額72.22萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　2023年我單位認真貫徹上級有關(guān)文件精神，積極推進預(yù)算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中二級項目1個,共涉及資金155.43萬元,為新區(qū)一中教育聯(lián)盟2023年初中公用經(jīng)費，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看2023年初中公用經(jīng)費保障了2023年新區(qū)一中聯(lián)盟教育教學工作正常運轉(zhuǎn)，使得在校師生能順利完成教育教學、學習生活，教學質(zhì)量得到明顯提升。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映2023年初中公用經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。2023年初中公用經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為155.43萬元,執(zhí)行數(shù)為155.43萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是保障2023年聯(lián)盟各分校校教育教學活動正常開展；二是及時支付教育教學活動所產(chǎn)生的費用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分教師及管理人員不了解初中公用經(jīng)費的使用范圍及相關(guān)制度；二是相關(guān)部門報銷不及時，導(dǎo)致支付滯后。下一步改進措施：一是完善報銷制度，對初中公用經(jīng)費的使用規(guī)范和相關(guān)文件做詳細的宣傳和學習；二是及時督促業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員及時報賬支付。2023年公用經(jīng)費項目績效自評情況：優(yōu)。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　我校部門績效評價結(jié)果為：優(yōu)。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五：社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除社會保障和就業(yè)支出（類）（01-30款）以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十六：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　十七：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　十八：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十九：教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部分舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　二十：教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除了普通教育（款）（01-05項）以外其他用于普通教育方面的支出。

蘭州新區(qū)第一初級中學　　

2024年9月20日　　　　

　　附件1：蘭州新區(qū)第一初級中學2023決算公開報表

　　附件2：新區(qū)一中2023整體支出績效自評表

　　附件3：新區(qū)一中2023預(yù)算項目支出績效自評表

　　附件4：2023年度新區(qū)一中績效自評工作總結(jié)