目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　（1）堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),貫徹落實(shí)國(guó)家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。?）制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　?。?）承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受小學(xué)學(xué)生入學(xué), 對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理,完成小學(xué)教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書(shū)。

　?。?）按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、民族團(tuán)結(jié)等教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為上一級(jí)學(xué)校輸送合格新生,為社會(huì)各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動(dòng)后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。?）負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。塑造風(fēng)景校園、人文校園、科技校園，逐步完善教學(xué)儀器、圖書(shū)和教學(xué)設(shè)施,通過(guò)課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　（6）承擔(dān)教職工能力提升工作。通過(guò)組織考試、考核、培訓(xùn)、教研等活動(dòng)。探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　（7）努力改善辦學(xué)條件，保障學(xué)校正常教育教學(xué)工作，提升師生學(xué)習(xí)工作的環(huán)境品質(zhì)。

　?。?）承辦上級(jí)主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　2023年設(shè)置機(jī)構(gòu)數(shù)是1個(gè)，在職人員194人，遺屬39人，聘用人員284人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　以上決算報(bào)表詳見(jiàn)附件，本部門公開(kāi)表07－09表沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分　2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為7027.58萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加2289.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.32%,主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校、蘭州新區(qū)新康學(xué)校招生學(xué)生數(shù)的增加，選調(diào)選聘教師導(dǎo)致學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的增加；2023年秋季新開(kāi)辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)招生，選調(diào)選聘51名教師追加人員經(jīng)費(fèi)。并且以上學(xué)校收入支出均納入本校核算，從而導(dǎo)致2023年收入支出與上年增長(zhǎng)48.32%。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)7027.58萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入7027.58萬(wàn)元,占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0%.

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)7027.58萬(wàn)元,其中：基本支出6784.53萬(wàn)元,占96.54%；項(xiàng)目支出243.05萬(wàn)元,占3.46%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7027.58萬(wàn)元。與上年相比,各增加2289.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.32%。主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校、蘭州新區(qū)新康學(xué)校招生學(xué)生數(shù)的增加，選調(diào)選聘教師導(dǎo)致學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的增加；2023年秋季新開(kāi)辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)招生，選調(diào)選聘51名教師追加人員經(jīng)費(fèi)。并且以上學(xué)校收入支出均納入本校核算，從而導(dǎo)致2023年收入支出與上年增長(zhǎng)48.32%。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7027.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2289.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.32%。主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校、蘭州新區(qū)新康學(xué)校招生學(xué)生數(shù)的增加，選調(diào)選聘教師導(dǎo)致學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的增加；2023年秋季新開(kāi)辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)招生，選調(diào)選聘51名教師追加人員經(jīng)費(fèi)。并且以上學(xué)校收入支出均納入本校核算，從而導(dǎo)致2023年收入支出與上年增長(zhǎng)48.32%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7027.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出6300.51萬(wàn)元,占89.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出211.49萬(wàn)元,占3.01%；衛(wèi)生健康支出218.65萬(wàn)元,占3.11%；住房保障支出296.93萬(wàn)元,占4.23%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7194.58萬(wàn)元,支出決算為7027.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.68%。其中：

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為6485.24萬(wàn)元,支出決算為6300.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年單位財(cái)政撥款預(yù)算追加工資調(diào)標(biāo)及過(guò)渡期津貼指標(biāo)。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為227.45萬(wàn)元,支出決算為211.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年單位財(cái)政撥款預(yù)算追加社會(huì)保障和就業(yè)支出指標(biāo)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為217.08萬(wàn)元,支出決算為218.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.72%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年秋季新開(kāi)辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)招生，選調(diào)選聘51名教師追加人員經(jīng)費(fèi)。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為264.81萬(wàn)元,支出決算為296.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年秋季新開(kāi)辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)招生，選調(diào)選聘51名教師追加人員經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6784.53萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)6476.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2271.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)54.04%,主要原因是2023年秋季新開(kāi)辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)招生，選調(diào)選聘51名教師追加人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放教師基本工資2069.19萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼683.28萬(wàn)元、獎(jiǎng)金262.28萬(wàn)元、績(jī)效工資425.88萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2308.42萬(wàn)元、社會(huì)保障繳430.14萬(wàn)元、住房公積金296.93萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)308.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加10.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.60%,主要原因蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校、蘭州新區(qū)新康學(xué)校招生學(xué)生數(shù)的增加以及2023年秋季新開(kāi)辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)開(kāi)始招生導(dǎo)致學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要用于商品和服務(wù)支出包括取暖費(fèi)264.86萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)30.97萬(wàn)元、福利費(fèi)12.58萬(wàn)元。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位屬于公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)3.50萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出3.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.50萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.50萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金7027.58萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2023年全年實(shí)際支出為7027.58萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出6476.12萬(wàn)元，占總支出比例92.18%；公用經(jīng)費(fèi)支出551.46萬(wàn)元。占總支出比例7.82%.人員經(jīng)費(fèi)支出6476.12萬(wàn)元，其中：工資福利支出4167.70萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2308.42萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)支出308.41萬(wàn)元，其中商品和服務(wù)支出308.41萬(wàn)元、資本性支出0.00萬(wàn)元。

　　2023年項(xiàng)目支出243.05萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)37.48萬(wàn)元；印刷費(fèi)1.12萬(wàn)元；水費(fèi)1.17萬(wàn)元；電費(fèi)1.88元；郵電費(fèi)5.14萬(wàn)元；維修費(fèi)0.83萬(wàn)元；取暖費(fèi)12.64萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)23.88萬(wàn)元；租賃費(fèi)0.30萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)45.58萬(wàn)元。項(xiàng)目的實(shí)施有力的保障了教育教學(xué)的順利開(kāi)展，完成學(xué)期內(nèi)的各項(xiàng)教學(xué)計(jì)劃和任務(wù)。

　　為建立客觀、公正的考核、評(píng)價(jià)機(jī)制，激發(fā)我校教職工工資熱情，注重提升教育質(zhì)量與工作效率，學(xué)校成立專門的績(jī)效自評(píng)工作小組，研究和決定考核中存在的問(wèn)題，組織協(xié)調(diào)績(jī)效考核工作，對(duì)學(xué)校全體教職工的工作業(yè)績(jī)、績(jī)效考核結(jié)果、等次及獎(jiǎng)懲方案進(jìn)行審核，并報(bào)上級(jí)主管部門審定。

　　我部門在2023年度部門決算中反映單位整體績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。1.“單位整體”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7194.58萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為7027.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.68%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成學(xué)期內(nèi)的各項(xiàng)教學(xué)計(jì)劃和任務(wù)，積極組織教師隊(duì)伍培訓(xùn)，提高學(xué)生成績(jī)；二是加強(qiáng)校園安全教育，消防、防震演練順利有序進(jìn)行，確保師生在校安全。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：2023年秋季二小聯(lián)盟新增選調(diào)、選聘教師需追加社保、公積金、取暖費(fèi)及績(jī)效工資預(yù)算，由于新增人員未按時(shí)辦理入職手續(xù)，追加的人員經(jīng)費(fèi)與實(shí)際支出相差項(xiàng)906.96萬(wàn)元。下一步改進(jìn)措施：一是通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度；二是梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。2.“公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為243.09萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為243.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.98%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障日常教育教學(xué)工作正常開(kāi)展；改善了學(xué)校辦學(xué)條件；二是教育教學(xué)質(zhì)量得到了穩(wěn)步提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：全年辦公用品采購(gòu)預(yù)算不夠嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)導(dǎo)致實(shí)際采購(gòu)與預(yù)算差異0.04萬(wàn)元。下一步改進(jìn)措施：一是更加科學(xué)編制年初預(yù)算，根據(jù)學(xué)校工作計(jì)劃，更加科學(xué)合理的安排教育預(yù)算；二是進(jìn)一步嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。確保義務(wù)教育資金能用得科學(xué)、用得規(guī)范、用出效益。

　　二、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　從項(xiàng)目完成情況來(lái)看，完成了項(xiàng)目范圍內(nèi)的支付工作，對(duì)支付情況進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)溝通處理，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況來(lái)看，保障教育教學(xué)的順利開(kāi)展，總體實(shí)施效果較好。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除養(yǎng)老保險(xiǎn)以外用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出（工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)）。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件1：2023年度部門決算公開(kāi)表樣模板

　　附件2：部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件3：預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件4：2023年度蘭州新區(qū)第二小學(xué)部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告